재무관리
계좌내역·채권·채무 현황을 통합 관리합니다.
이달 순현금흐름
7,060만
매출채권
3.7억
매입채무
7,821만
카드 사용액
2,573만
이달 순현금흐름
7,060만
흑자
매출채권 잔액
3.7억
연체 3건
매입채무 잔액
7,821만
연체 1건
이달 수입 합계
1.2억
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입1.2억
이달 지출5,070만
순흐름7,060만
카드내역 요약
이달 사용액2,573만
매핑 완료19건
미분류1건
채권 현황
수금완료3건
미수금3건
연체3건 (2.3억)
채무 현황
지급완료3건
미지급4건
연체1건 (594만)
증빙 미연결 건 (계좌)
계좌 7건 · 카드 10건
| 일자 | 구분 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 계좌 | 4월 급여 지급 | 복리후생비 | 1.6억 | |
| 2026-04-10 | 계좌 | 이천공장 임대료 | 임차료 | 850만 | |
| 2026-04-07 | 계좌 | 완제품 출하 운송비 (CJ대한통운) | 지급수수료 | 520만 | |
| 2026-04-01 | 계좌 | 보험료 납부 (이천공장 화재·산재) | 보험료 | 480만 | |
| 2026-03-30 | 계좌 | 그랜드하얏트 서울 펄프 용기 계약금 입금 | - | +3,000만 | |
| 2026-03-27 | 계좌 | 통신비 (공장 + 사무실) | 통신비 | 280만 | |
| 2026-03-20 | 계좌 | 법인세 중간예납 | 세금과공과 | 3,800만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
복리후생비53.0%
1.7억소모품비18.9%
5,902만세금과공과16.1%
5,030만보험료3.7%
1,170만지급수수료3.4%
1,049만임차료3.1%
970만통신비1.6%
489만여비교통비0.2%
72만접대비0.0%
13만차량유지비0.0%
10만미분류0.0%
6만총 비용3.1억